货款回笼能力强，运营现金流持续正流入，有脚够的资金流笼盖到期债权。请问公司将来12个月到期债权的具体偿债放置及资金来历是什么？公司当前资产欠债率显著高于行业均值，公司会连系本身营业模式、现金流情况开展动态管控，
